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EAS深圳移動公司

瀏覽次數(shù):8139發(fā)布時間:2010-7-13

  中國移動通信集團(tuán)公司(簡稱“中國移動通信”)是2000年4月20日成立的國有重要骨干企業(yè),注冊資本為518億元人民幣,現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模超過5000億元。中國移動通信擁有全球第一的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和客戶規(guī)模,連續(xù)6年入選《財富》雜志世界500強(qiáng),最新排名第202位,是北京2008年奧運(yùn)會合作伙伴。

  中國移動的客戶規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模雙居世界首位,近年來,中國移動為提高管理水平下了很大的力氣,取得了良好成果。《亞洲財經(jīng)》雜志連續(xù)兩年將中國移動評為最佳財務(wù)管理中國公司,同時中國移動也被《亞洲貨幣》雜志評為“2003年最佳財務(wù)管理中國公司第一名”。

  市場爭奪焦點從客戶數(shù)量向客戶質(zhì)量的轉(zhuǎn)變,要求中國移動要以市場需求為導(dǎo)向,立足市場調(diào)查和科學(xué)分析預(yù)測,實行市場、業(yè)務(wù)、投資、財務(wù)、資金等各方面綜合配套的全面預(yù)算管理。目前中國移動省級分公司都已經(jīng)陸續(xù)著手或已經(jīng)開始實施全面預(yù)算管理。但是在實施全面預(yù)算管理中,如何圍繞效益指標(biāo)突出經(jīng)營結(jié)果,逐步實現(xiàn)由內(nèi)部管理考核指標(biāo)向外部客戶感知評價指標(biāo)轉(zhuǎn)變,更好地發(fā)揮績效考核的作用,將是中國移動企業(yè)全面預(yù)算管理要面對的重大課題,而深圳移動的全面預(yù)算管理就是中國移動在建立企業(yè)全面預(yù)算管理體系方面的最佳實踐。

企業(yè)簡介    

  中國移動廣東公司深圳分公司隸屬于中國移動通信集團(tuán)廣東分公司,于1998年1月正式注冊成立,1987年11月18日在我國最早開通移動電話業(yè)務(wù),下設(shè)福田、羅湖、南山、龍崗、寶安、鹽田6個區(qū)公司,200多個職能部門。深圳移動是中國移動最大的市級分公司,擁有100多萬客戶,年營業(yè)收入30多億元。

  深圳移動應(yīng)用的EAS預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)共229個成本中心參與預(yù)算管理日常業(yè)務(wù),1023個用戶參與預(yù)算申請和報賬業(yè)務(wù),實現(xiàn)了涵蓋市場、非市場、投資項目的全面預(yù)算管理,預(yù)算與報賬,內(nèi)部控制,MIS合同管理對接形成全流程的管理體系。深圳移動的1-2級成本中心如圖:

管控模式與IT戰(zhàn)略

管理思路

  深圳移動預(yù)算管理方案著眼于精細(xì)化預(yù)算管理,總體思路概括為:

樹立1個理念

  • 精細(xì)化預(yù)算:以項目為載體,從開展、調(diào)整、執(zhí)行到關(guān)閉的全周期管理。

明確2個方向

  • 預(yù)算不留死角,實現(xiàn)全公司預(yù)算、全業(yè)務(wù)預(yù)算、全員工預(yù)算的全面預(yù)算管理;
  • 以成本預(yù)算為主、資金預(yù)算為輔,從成本到到執(zhí)行環(huán)節(jié)管理預(yù)算效果。

解決3個難題

  • 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化工作,建立業(yè)務(wù)、財務(wù)認(rèn)可的預(yù)算科目體系;
  • 從市場、投資、后勤等方面明確劃分成本責(zé)任部門,明確預(yù)算責(zé)任;
  • 從預(yù)算項目申請,到項目執(zhí)行,到后期效果評估的完善各環(huán)節(jié)的預(yù)算控制。

整合4個系統(tǒng)

  • 與合同管理系統(tǒng)整合,完善合同管理全生命流程跟蹤;
  • 與MIS系統(tǒng)整合,完善對MIS發(fā)票號的跟蹤管理;
  • 與物資領(lǐng)用系統(tǒng)整合,在領(lǐng)用環(huán)節(jié)提出預(yù)算控制;
  • 與企業(yè)應(yīng)用門戶整合,實現(xiàn)統(tǒng)一的門戶登錄。

實施5大管理手段

  • 預(yù)算管理辦法,包括流程,表單,權(quán)限等;
  • 預(yù)算考核辦法,包括關(guān)鍵指標(biāo)收集與評估等;
  • 預(yù)算會議制度,包括預(yù)算檢討與業(yè)績檢討等;
  • 物資流轉(zhuǎn)規(guī)范,包括采購、庫存、領(lǐng)用、周轉(zhuǎn)等;
  • 分公司考核辦法。

流程與授權(quán)滿足SOX 404的內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)

  • 實現(xiàn)逐層的授權(quán)機(jī)制并清晰記錄權(quán)限分配;
  • 在報賬環(huán)節(jié)體現(xiàn)預(yù)算的剛性指導(dǎo),系統(tǒng)可自動控制和記錄預(yù)算異常;
  • 預(yù)算申請和各種報賬單據(jù)在授權(quán)和業(yè)務(wù)監(jiān)督的原則下經(jīng)過不同部門和崗位人員的審核。

全面預(yù)算管理體系

  在深圳移動預(yù)算管理方案中,引入精細(xì)化預(yù)算管理模式,在整個執(zhí)行過程強(qiáng)調(diào)了全公司預(yù)算、全面預(yù)算、全員預(yù)算管理;及時跟蹤反饋預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度,管理細(xì)化到項目開展、執(zhí)行、調(diào)整直至完結(jié);完善了預(yù)算立項、合同簽訂、成本完成、資金支付的全周期管理。

 

業(yè)務(wù)流程

  預(yù)算管理系統(tǒng)以年度計劃為控制基礎(chǔ),以精細(xì)化預(yù)算管理為核心,經(jīng)過項目申報、項目審批后,自動匯總形成成本、資金預(yù)算表;從選擇項目進(jìn)行報賬開始,經(jīng)過審批、費(fèi)用處理、財務(wù)付款確認(rèn)這一系列的過程,形成項目的執(zhí)行及預(yù)算的執(zhí)行情況。

  基于精細(xì)化預(yù)算管理的總體思路,對精細(xì)化預(yù)算管理模式的優(yōu)化將主要對下面幾個方面產(chǎn)生影響:

  • 管理層面:對整個成本預(yù)算管理的流程進(jìn)行梳理;
  • 業(yè)務(wù)層面:各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的切入點;
  • 分析層面:事先分析和事后分析的實現(xiàn)。

應(yīng)用模式

信息化策略與應(yīng)用方案

預(yù)算全周期管理

  精細(xì)化預(yù)算管理以項目為載體,著眼于全周期管控,包含5個環(huán)節(jié)對成本進(jìn)行控制和協(xié)調(diào):

  • 在申報階段,年度預(yù)算將控制項目預(yù)算;
  • 在項目審批階段,將根據(jù)項目的情況整體協(xié)調(diào)資源使用;
  • 在執(zhí)行過程中,將根據(jù)申報的預(yù)算及合同進(jìn)行執(zhí)行控制;
  • 在執(zhí)行過程中,可以根據(jù)實際情況對項目預(yù)算進(jìn)行調(diào)整;
  • 項目執(zhí)行完畢,可以進(jìn)行事后的分析。

 事前預(yù)測與事后分析

  在傳統(tǒng)的預(yù)算科目管理模式下,對于預(yù)算的具體使用的申請前和執(zhí)行后的詳細(xì)分析是難以做到。采用精細(xì)化預(yù)算管理后,在分析層面上,可以達(dá)到下面的效果:

  在項目執(zhí)行之前,通過項目預(yù)算的申報,可以掌握各種資源的投入情況,例如品牌投入情況、投入用途、投入方向等數(shù)據(jù),在執(zhí)行之前,就可以進(jìn)行分析,通過分析,統(tǒng)一協(xié)調(diào)資源的使用。

  在項目執(zhí)行過程中或者執(zhí)行完畢后,可以實時監(jiān)控和分析合同執(zhí)行情況、項目執(zhí)行進(jìn)度,并且可以匯總成按部門、按子公司為單位的匯總表,對資源的實際使用情況進(jìn)行分析,并且指導(dǎo)后續(xù)項目的執(zhí)行。

主要功能

全員預(yù)算管理

  深圳移動預(yù)算管理解決方案依托于金蝶PORTAL技術(shù),所有1千多個用戶在基于互聯(lián)網(wǎng)的門戶之上使用系統(tǒng),包括預(yù)算申請、費(fèi)用報賬、合同付款等。用戶自動從工作流中獲取通知消息,完成本角色應(yīng)執(zhí)行的審批、簽注、付款等業(yè)務(wù)。

預(yù)算基本設(shè)置

  預(yù)算期間:支持年月季等預(yù)算期間和跨年的自定義期間。預(yù)算項目:支持從主數(shù)據(jù)中引入預(yù)算項目,也支持自定義。預(yù)算要素:預(yù)算的度量指標(biāo),可自由設(shè)置如金額、數(shù)量、比率等。預(yù)算模板:預(yù)算項目、要素、期間的組合。預(yù)算方案:多個預(yù)算模板的集合,用于不同場景的預(yù)算。

年度預(yù)算編制

  預(yù)算編制采用類EXCEL的人性化操作風(fēng)格,可以直接與EXCEL軟件互相拷貝粘貼數(shù)據(jù)。預(yù)算編制完成后將被提交到流程審批人,預(yù)算審批后作為指導(dǎo)年度支出計劃的憑據(jù),各成本中心可根據(jù)年度計劃的額度提出本部門業(yè)務(wù)范圍的立項申請,以使用額度資源。如果需要修改則應(yīng)該使用預(yù)算調(diào)整的流程和功能。

立項預(yù)算申請

  有權(quán)限的用戶提出預(yù)算申請,每筆預(yù)算均需要有立項依據(jù),根據(jù)立項號支用預(yù)算。包括:市場項目(如廣告、活動促銷等),非市場(如會議、培訓(xùn)等),投資項目(如基站、網(wǎng)優(yōu)等)的預(yù)算申報。每立項要注明預(yù)算來源,投放品牌和具體用途。

借款審批

  在業(yè)務(wù)發(fā)生前,業(yè)務(wù)人員向財務(wù)借款需要執(zhí)行借款流程,系統(tǒng)提供借款審批單支持這一流程,借款審批單與報銷單相關(guān)聯(lián),借款單報銷之后需要關(guān)閉借款單,若報銷金額大于或等于借款金額,系統(tǒng)自動關(guān)閉借款單,若報銷金額小于借款金額,而借款單又已經(jīng)報銷完成,需要手工關(guān)閉借款單。

報賬核銷預(yù)算

  專門為電信服務(wù)行業(yè)預(yù)置了十一張報銷單據(jù),包括:借款單 /費(fèi)用報銷單 /供應(yīng)商付款單 /差旅費(fèi)報銷單/成本費(fèi)用預(yù)提單等。單據(jù)報銷必須寫明立項編號,部分單據(jù)還須寫明所關(guān)聯(lián)的合同號,單據(jù)報銷時,首先檢查立項預(yù)算申請中所獲得的預(yù)算額度,并根據(jù)工作流的定義自動尋找審批人。

費(fèi)用報銷

  在費(fèi)用報銷時,系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)期預(yù)算和立項申請預(yù)算兩個維度進(jìn)行控制:

  • 單據(jù)金額+項目報賬單已執(zhí)行金額(審批完成)<=項目申報單項目金額;
  • 單據(jù)金額+項目報賬單上本月已付金額(審批完成)<=項目報賬單上本月資金計劃。

供應(yīng)商付款

  供應(yīng)商付款申請時,系統(tǒng)同時核銷預(yù)算立項號和付款合同號,MIS發(fā)票號,采購定單號等,以實現(xiàn)完整的流程管理。在深圳移動的應(yīng)用中,有合同/無合同,框架合同/非框架合同實現(xiàn)不同的流程;并根據(jù)三大品牌,將成本指向歸集到全球通、神州行或動感地帶。

差旅費(fèi)報銷

  差旅費(fèi)報銷單包括了多種差旅報銷費(fèi)用項的內(nèi)容,與借款單和預(yù)算形成核銷關(guān)系,審批時:扣減項目申報單上成本歸屬部門的已執(zhí)行金額;

  • 扣減項目資金計劃的已付金額;
  • 扣減預(yù)算科目的已執(zhí)行金額。

成本費(fèi)用預(yù)提

  在電信服務(wù)行業(yè),許多工程項目如基站、網(wǎng)優(yōu)、代維等的完工進(jìn)度和付款并不完全一致,如果完全按收付實現(xiàn)制管理,容易出現(xiàn)成本不實和風(fēng)險年末集中暴發(fā)等問題,對于這一類的成本,應(yīng)該及時預(yù)提并核減預(yù)算。

停車費(fèi)報銷

  根據(jù)行政及人力資源管理的制度,部分員工可按額度標(biāo)準(zhǔn)報銷停車費(fèi)用。單據(jù)審批后按成本承擔(dān)部門、預(yù)算科目進(jìn)行預(yù)算核銷,支持對借款單的核銷。

探親費(fèi)報銷

  根據(jù)行政及人力資源管理的制度,部分員工可按額度標(biāo)準(zhǔn)報銷探親費(fèi)用。單據(jù)審批后按成本承擔(dān)部門、預(yù)算科目進(jìn)行預(yù)算核銷,支持對借款單的核銷。

合同付款核銷

  系統(tǒng)支持從MIS導(dǎo)入合同信息,包括合同號、項目號、主辦部門、需求部門、供應(yīng)商信息、開票及付款信息等內(nèi)容。在供應(yīng)商付款時引用并回寫以核銷合同付款信息,所有合同編號與MIS系統(tǒng)中一一對應(yīng),便于對合同全過程的管理。

預(yù)算立項關(guān)閉

  單項預(yù)算額度全部核銷完成后,應(yīng)關(guān)閉該項預(yù)算并填寫相關(guān)實際工作效果。此時,預(yù)算額度已用完,工作已執(zhí)行完成,重新回顧立項最初的方案規(guī)劃、立項背景和目的、方案的具體內(nèi)容與最后達(dá)成的效果進(jìn)行對比,這樣的對比分析是工作業(yè)績質(zhì)詢和預(yù)算考核的重要內(nèi)容。

預(yù)算分析

  金蝶EAS預(yù)算軟件除提供標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算差異分析,預(yù)算表列分析和預(yù)算項目執(zhí)行跟蹤等多種分析功能外,還支持客戶自定義的基于維度的自由分析,在分析界面展現(xiàn)上,支持分析維度的自由組合和旋轉(zhuǎn),支持圖表結(jié)合的分析模式,以支持用戶對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自由組織和分析。

 

應(yīng)用效果與價值分析

完善了全面預(yù)算管理

  • 從單一的資金支出預(yù)算管理轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙猿杀绢A(yù)算為主、資金支出預(yù)算為輔”的項目驅(qū)動的全面預(yù)算管理模式。
  • 利用EAS-BOS表單工具定制了符合移動精細(xì)管理要求的預(yù)算項目申報和費(fèi)用報銷單據(jù)。

優(yōu)化預(yù)算模型,改善精細(xì)化管理

  • 建立了標(biāo)準(zhǔn)化與靈活性兼?zhèn)涞念A(yù)算科目,完善成本預(yù)算統(tǒng)計手段,提高預(yù)算編制、執(zhí)行、控制、考核等環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性和效率。
  • 利用EAS-BOS工作流工具設(shè)計了符合移動內(nèi)控要求的單據(jù)流程。

規(guī)范預(yù)算調(diào)整,完善預(yù)算分析對決策的支持

  完善縱向及橫向的預(yù)算管理流程,增強(qiáng)對各部門預(yù)算調(diào)整的控制力度。同時發(fā)揮“探測器”的功能,及時發(fā)現(xiàn)管理的缺陷與漏洞,防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。