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金蝶K3經(jīng)典結(jié)帳流程

發(fā)布時間:2008-6-6 16:25:07    點擊率:10417

金蝶K3經(jīng)典結(jié)帳流程
請注意:在每月要結(jié)帳前,請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核,以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時簿”,以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù),然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據(jù),要先進(jìn)行“反審核”,然后修改,再進(jìn)行“審核”。
 
進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。
 
㈠第一步:入庫核算。
 
①外購入庫核算:并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是“存貨估價入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。直接進(jìn)行“存貨估價入帳”。
 
②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時選擇“全部”,才能選出全部單據(jù)。如果正常,可直接退出。
 
③自制入庫核算:可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫實際成本”、“產(chǎn)品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過濾,進(jìn)入主界面。請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據(jù)”,對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據(jù)”等進(jìn)行處理,將所有無單價單據(jù)以計劃價替代。方法是選中本期核算單據(jù)項目后,直接按“更新”,系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。
 
④然后,在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后,退出。
 
⑤其他入庫核算:類似于存貨估價入帳。
 
⑥委外加工入庫核算,
 
 
㈡第二步:出庫核算
 
①首先請進(jìn)行“不確定單價單據(jù)”:查看有沒有不確定單價的單據(jù),如果有,請進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤,因為前一步進(jìn)行的“計劃價更新無單價單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。
 
②材料出庫核算:點擊材料出庫核算按紐,進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面,首先,請按“查看”按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能確定單價的單據(jù),如果有,請進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后,點擊“下一步”,選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”,再點擊下一步,選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“詳細(xì)到每一條分錄”,然后點按“下一步”,系統(tǒng)會進(jìn)行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次,直至成功。
 
③產(chǎn)成品出庫核算:類似于材料出庫核算。
 
④紅字出庫核算:點按進(jìn)入,查看單據(jù)是否齊全,直接退出。
 
㈢第三步:計劃成本管理
 
①如果本期有“錄入調(diào)價單據(jù)”,則注意有無審核,可在“調(diào)價單據(jù)查詢”中查看。
 
㈣第四步:記帳憑證管理
 
①按工作要求設(shè)置好憑證模板。
按“生成憑證”,按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾,選擇“未生成憑證”,系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù),可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤,請返回檢查憑證模板。
如果總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按“匯總”更方便些。
依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇,生成憑證,完成后退出。
 
②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進(jìn)行審核。
 
㈤第五步:期初末處理
 
①期末結(jié)帳:進(jìn)入期末結(jié)帳界面后,點按“查看”按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象,如有,請?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒有,則按“下一步”,系統(tǒng)會進(jìn)行期末處理。如果不正確,請查看錯誤提示,如果正確,則系統(tǒng)會提示成功,狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。
 
②結(jié)帳完成。 

 
 
 
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